Supporto esperto in un arbitrato internazionale relativo a un contratto di fornitura e acquisto a lungo termine di GNL
Revisione dei prezzi - Contratto di fornitura e acquisto a lungo termine di GNL
Contesto & Obiettivi

Un importante operatore energetico è stato coinvolto in una controversia contrattuale con uno dei suoi fornitori di GNL in merito alla revisione dei prezzi di un contratto di fornitura a lungo termine. Il fornitore ha chiesto un sostanziale aumento dei prezzi, in particolare citando i cambiamenti nelle dinamiche del mercato del GNL, l'aumento dei costi di spedizione e i cambiamenti nei mercati degli utenti finali. Il cliente ha cercato di contestare la metodologia proposta, chiedendo un calcolo equo che rifletta le attuali pratiche di mercato e gli aspetti economici della catena del valore del GNL, compresa un'analisi dettagliata e completa del mercato del gas per gli utenti finali di riferimento.

L'obiettivo del supporto degli esperti era fornire analisi rigorose e relazioni di esperti persuasive da presentare al tribunale arbitrale, volte a garantire la competitività dei prezzi del GNL nel mercato del gas per gli utenti finali di riferimento a valle.

Risultato

Posizione arbitrale rafforzata: Le relazioni degli esperti e i preparativi per l'udienza hanno rafforzato in modo significativo la posizione del cliente durante l'arbitrato, contribuendo a un risultato favorevole per il cliente.

Il nostro approccio

Fase 1: Analisi contrattuale e di mercato

  • Revisione del contratto di fornitura di GNL: Ha condotto un esame dettagliato del contratto a lungo termine, con particolare attenzione al meccanismo di revisione dei prezzi, all'allineamento con le pratiche del settore pertinenti e alla coerenza con le effettive evoluzioni delle condizioni normative e di mercato tra le date di riferimento e revisione della revisione dei prezzi.
  • Allineamento sulla strategia di difesa ottimale: Ha collaborato con i consulenti legali e il team aziendale del cliente per valutare potenziali scenari argomentativi, concentrandosi sulle dinamiche del mercato del GNL, sui benchmark dei prezzi e sulle considerazioni sulla catena di approvvigionamento. Ciò ha incluso una valutazione dettagliata delle clausole contrattuali legate ai meccanismi di determinazione dei prezzi del GNL e una revisione delle tendenze del mercato globale e regionale per rafforzare la posizione del cliente nel più ampio contesto di mercato.

Fase 2: Trigger Assessment

  • Analisi dell'evoluzione del mercato: Ha identificato cambiamenti significativi nei fondamentali del mercato del GNL, tra cui la dinamica globale della domanda e dell'offerta, le variazioni dei costi di trasporto, gli adeguamenti normativi e l'evoluzione del posizionamento competitivo dei concorrenti nel mercato del gas di riferimento per gli utenti finali.
  • Revisione delle dinamiche di mercato: Ha analizzato le tendenze del mercato del GNL a livello regionale e globale, confrontandole con indici come JKM, TTF e Henry Hub. Ha esaminato le modifiche normative, i costi di spedizione e la liquidità nei mercati di riferimento all'ingrosso e per gli utenti finali durante i periodi di riferimento e revisione.
  • Test di sensibilità: Ha valutato i potenziali modelli di prezzo utilizzando approcci alternativi come il prezzo di flusso, il prezzo delle azioni applicabili ai calcoli del valore netto, considerando i periodi di riferimento e revisione per valutare la metodologia più pertinente e solida da presentare al tribunale.

Fase 3: Calcolo del valore Netback

  • Calcolo a ritroso del valore del gas: Ha applicato una metodologia del netback value per valutare il valore del GNL rigassificato nell'intera serie di segmenti di utenti finali a valle nel mercato di riferimento. Il calcolo ha ricondotto il valore economico del GNL a partire dai prezzi per gli utenti finali, tenendo conto di: alcuni dati
    • Costi di spedizione e importazione
    • Spese di rigassificazione
    • Costi di trasmissione, stoccaggio e distribuzione
    • Margini competitivi nei segmenti di mercato degli utenti finali

Fase 4: Produzione di rapporti di esperti

  • Rapporti degli esperti: è stata sviluppata una serie di relazioni di esperti, adattate alle diverse fasi della controversia, tra cui: alcuni testi
    • Rapporto iniziale: approfondimenti di mercato critici consolidati, analisi dettagliata dei contratti e calcoli del valore netto, che forniscono una solida base per l'argomentazione del cliente
    • Rapporti supplementari: controargomentazioni affrontate e analisi raffinate in risposta alle nuove prove presentate durante il processo di arbitrato
    • Rapporto finale completo: integrato un riepilogo esecutivo dei risultati chiave per fornire un caso completo e convincente, rafforzando la posizione del cliente

Fase 5: Preparazione per le audizioni

  • Simulazioni uditive simulate: ha partecipato a simulazioni per preparare i team tecnici alle udienze arbitrali, con particolare attenzione alla presentazione delle conclusioni degli esperti in modo chiaro e convincente
  • Preparazione al controinterrogatorio: risposte anticipate e preparate a potenziali domande di controinterrogatorio, garantendo la coerenza, l'accuratezza e la credibilità delle testimonianze degli esperti
  • Coaching per testimoni esperti: testimoni esperti formati per comunicare efficacemente prove economiche e di mercato complesse agli arbitri in modo chiaro, conciso e di grande impatto

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